Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.
Theo đó, từ ngày 19-21/5/2025, Địa ốc Phú Long vừa chi 553,6 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi cho 4 lô trái phiếu đến ngày đáo hạn của doanh nghiệp.
Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 221,4 tỷ đồng gốc lãi cho lô trái phiếu mã PLR05202307; gần 55,4 tỷ đồng cho trái phiếu mã PLR05202308; hơn 110,7 tỷ đồng cho trái phiếu mã PLR05202309; gần 166,1 tỷ đồng cho trái phiếu mã PLR05202310.
Nguồn: HNX
Các lô trái phiếu trên được Địa ốc Phú Long phát hành từ tháng 5/2020, kỳ hạn 5 năm và được đáo hạn vào tháng 5/2025. Theo công bố trên HNX, các lô trái phiếu này có lãi suất là 11%/năm.
Cùng chiều diễn biến, trước đó, từ ngày 8-15/5/2025, doanh nghiệp cũng đã chi hơn 774,1 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho 6 lô trái phiếu khác. Trong đó bao gồm 700 tỷ đồng tiền gốc và hơn 74,1 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán gần 331,9 tỷ đồng gốc, lãi cho lô trái phiếu mã PLR05202301; hơn 55,3 tỷ đồng cho trái phiếu mã PLR05202302; hơn 110,5 tỷ đồng cho trái phiếu mã PLR05202303; hơn 110,5 tỷ đồng cho trái phiếu mã PLR05202304; gần 55,3 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã PLR05202305 và hơn 110,7 tỷ đồng cho trái phiếu mã PLR05202306.
Các lô trái phiếu trên được Địa ốc Phú Long phát hành từ tháng 5/2020, kỳ hạn 5 năm và được đáo hạn vào tháng 5/2025.
Trong năm 2024, doanh nghiệp cũng đã thực hiện thanh toán lãi đúng hạn cho 18 lô trái phiếu. Đồng thời, chi 600 tỷ đồng để tất toán trước hạn 2 lô trái phiếu PLRL2023016 và PLRL2023017. Được biết, cả 2 lô trái phiếu này đều phát hành vào tháng 8/2020; kỳ hạn 60 tháng; dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2025.
Về Địa ốc Phú Long, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản 6 tháng đầu năm 2024, tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 20.671 tỷ đồng; tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ 3,19 lần về còn 2,57 lần; tương ứng nợ phải trả của Địa ốc Phú Long tại thời điểm cuối quý II/2024 lên tới 53.124 tỷ đồng.
Bán niên 2024, Địa ốc Phú Long báo lãi ròng hơn 877 tỷ đồng, tăng gần 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng từ 3,5% lên 4,3%.
